กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 2 ก.ย.2568
2 ก.ย. 2025
Day วานนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากกรอบแนวรับที่ให้ไว้ ราคาดีดตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน Supply H1ในช่วงตลาดเอเซีย – ลอนดอน และเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ (เนื่องจากวันหยุดสหรัฐ) ก่อนจะปรับตัวร่วงลงมาบริเวณแนวรับที่ให้ไว้ 63.918-63.720 ราคาดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม (ตามคาด) ในช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้ราคาน้ำมันปิดสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ จากปัจจัยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย โดยยูเครน ความหวังสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครนคาดลดลง การคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันรัสเซียยังคงมีปัจจัยบวกต่อน้ำมัน ตลอดจนติดตามการประชุม OPEC+ ที่คาดว่าราคาน้ำมันล้นตลาดอาจมีผลทำให้ราคาน้้ำมันทำได้เพียงแค่ทรงตัวในเชิงบวก
สถานะการณ์ รัสเซีย-ยูเครน ยังคงคุกรุ่น … ปัจจัยบวกต่อ ราคาน้ำมัน
- 1 ส.ค. รัสเซียสเซียผนึกการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธมากกว่า 300 ลูกสู่กรุงเคียฟ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 26–31 คน รวมถึง เด็ก 3–5 คน บาดเจ็บกว่า 150–159 คน
- เซเลนสกี(ยูเครน) ตอบโต้เรียกร้องให้เกิด การเปลี่ยนแปลงผู้นำ (regime change) ในรัสเซีย และเรียกร้องให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ พร้อมกับสนับสนุนการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร / ในขณะที่รัสเซีย ตอบโต้กลับ ยืนยันว่าเงื่อนไขเดิม ๆ จากมิถุนายน 2024 ยังไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การถอนกำลังจากภูมิภาคที่รัสเซียอ้างสิทธิ์ และการยกเลิกเป้าหมายการเข้า NATO ของยูเครน ซึ่งสะท้อนว่าไม่ต้องการยอมความโดยง่าย
- มีการฟื้นฟูองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสองแห่งในรัฐสภายูเครน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองและสร้างความมั่นใจต่อการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
- ในการประชุม SCO ที่จัดขึ้นที่จีน 31 ส.ค.- 1 ก.ย. ปูตินกล่าวว่า “หากต้องการให้สันติภาพยั่งยืนในยฦูเครน ต้องแก้ประเด็นการขยายขอบเขตของ Nato ในตะวันออกก่อน และชาติตะวันตกพยายามดึงยูเครนให้อยู่ในฝั่นตน และหลอกล่อให้เข้าร่วมพันธมิตราทางการทหารกับNato โดยมีสหรัฐ เป็นแกนนำ
นักลงทุนกังวลเรื่องการประชุม OPEC+ ในวันที่ 7 ก.ย. … ปัจจัยนำ้มันทรงตัว
- นักลงทุนกังวลปริมาณน้ำมันล้นตลาด หากผลการประชุม OPEC+ ยืนยันเพิ่มการผลิตต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ อุปทานน้ำมันล้นตลาด แต่ผลสำรวจ Bloomberg คาดว่า OPEC จะคงระดับการผลิตน้ำมันดิบไว้
- ในปี 2025 OPEC+ ตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด (ในขณะที่ สหรัฐ แคนาดา และ อิหร่าน มีการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น)
– เม.ย. เพิ่มขึ้น 138,000 บาร์เรลต่อวัน / พ.ค.- ก.ค. เพิ่มขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวัน / ส.ค. เพิ่มขึ้น 547,000 ต่อวัน / ก.ย. คาดเพิ่มขึ้น 547,000 ต่อวัน - IEA (International Energy Agency) ระบุว่า ตลาดน้ำมันโลกเข้าสู่ภาวะน้ำมันล้นตลาดในช่วงปลายปีนี้
คาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน (ในฐานสินทรัพย์จับคู่)
- คาดการณ์ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. จาก Fed Watch Tool โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพิ่มขึ้น 88.9% จากสัปดาห์ที่ผานมา 81.9%
- ความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของเฟด หลังการแทรกแซงการทำงานของ ทรมป์ในการออกคำสั่งปลด ลิซ๋า คุก สมาชิก FOMC ในวันที่ 25 ส.ค. สร้างความเชื่อมั่นใน USD(DXY) ให้อ่อนค่าลง / สก็อต เบสเซนต์ รมต คลัง สหรัฐ ระบุว่า”ทรัมป์จะมีแผนใช้มาตราการใหม่ เพื่อแก้ปัญญาที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น” ซึ่งอาจจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านที่อยู่อาศัย เพื่อรับมือกับราคาบ้านที่สูงขึ้นและปริมาณที่อยู่อาศัยลดน้อยลง
ทรัมป์ยังคงเดินหน้าภาษีต่อ แม้ศาลอุทธรณ์ตัดสิน ภาษีนำเข้าของทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อน้ำมันในฐานะสินทรัพย์จับคู่
- ทรัมป์โพสกล่าวว่า”อินเดีย เสนอจะลดภาษีนำเข้าเป็น “0” หลังจากสหรัฐประกาศ เก็บภาษีนำเข้าสินค้าอินเดีย 50% เพื่อกดดันการทีอินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
- ในขณะที่สหรัฐเผชิญความไม่แน่นอนด้านการค้าอีกรอบ หลังศาลอุทธรณ์ ตัดสินมาตาการนำภาษีนำเข้าของทรัมป์ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” อาจทำให้ผลประโยชน์ที่คาดไว้ล่าช้าออกไป
H4/H1 โครงสร้าง H4 เป็นเทรนด์ขาขึ้น ยังอยู่ใน Channel Uptrend วานนี้ราคาน้ำมันดีดขึ้นบริเวณแนวรับที่ให้ไว้ ซึ่งอยู่บริเวณ แนวรับกรอบ Channel Uptrend ด้วยเช่นกัน ราคาน้ำมันดีดขึ้นบริเวณ 64.750 ซึ่งเริ่่มปรากฎสัญญาณการย่อตัวมีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลง
คำแนะนำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ64.742-64.961/SL 65.200 เพื่อทำกำไรที่ 64.711/64.665/64.586/64.531/64.453/64.408
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ ) ที่กรอบ 64.400-64.123/ SL 63.800 เพื่อทำกำไร 64.408/64.476/64.531/64.586/64.665/64.711/64.825
แนวรับ64.122//6.387/62.775
แนวต้าน 64.968/65.150/65.451
ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 2 ก.ย. 2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตที่จัดทำโดยสถาบัน ISM ซึ่งคาดการณ์ว่า ภาคการผลิตสหรัฐขยายตัว หากออกมามากกว่าหรือเท่ากับคาดการณ์ จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคา USD และน้ำมัน
- ค่าประกาศ Manufactuing Price สะท้อนราคาต้นทุนวัตถุดิบซึ่งหากค่าประกาศออกมามากกว่าเดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้น สะท้อนเงินเฟ้อ อยู่ในระดับสูง อาจจะมีผลให้ Fed ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย (ปัจจัยบวกต่อ USD) และรอดูตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์นี้อีกครั้งหนึ่ง
โดย Trin Anuwattanawong
